Staat van reserves en voorzieningen 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
Algemene Reserves | ||||
Algemene reserve (Weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Algemene vrije reserve | 5.689.050 | 1.655.993 | 556.000 | 6.789.043 |
- saldo dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van de algemene reserves | 10.689.050 | 1.655.993 | 556.000 | 11.789.043 |
Bestemmingsreserves | ||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 1.565.541 | 1.861.000 | 1.565.541 | 1.861.000 |
Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden | 47.500 | 0 | 47.500 | 0 |
Bestemmingsreserve sociaal domein | 1.000.000 | 0 | 50.000 | 950.000 |
Bestemmingsreserve gemeentekantoor | 213.911 | 0 | 213.911 | 0 |
Bestemmingsreserve schoolgebouwen | 0 | 239.827 | 0 | 239.827 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 4.593.257 | 149.950 | 577.742 | 4.165.465 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 149.237 | 10.660 | 0 | 159.897 |
Totaal van de bestemmingsreserves | 7.569.446 | 2.261.437 | 2.454.694 | 7.376.189 |
Voorzieningen | ||||
Groot onderhoud gebouwen | 813.156 | 537.938 | 393.052 | 958.041 |
Onderhoud schoolgebouwen | 239.827 | 0 | 239.827 | 0 |
Planmatig onderhoud wegen | 588.015 | 255.000 | 815.619 | 27.395 |
Pensioenen wethouders | 2.442.498 | 671.395 | 41.034 | 3.072.859 |
Wachtgelden wethouders | 226.000 | 393 | 91.393 | 135.000 |
Personeel | 143.000 | 117.818 | 23.318 | 237.500 |
Waardering grondexploitaties | 961.180 | 547.949 | 67.899 | 1.441.230 |
Dekking investeringen riool | 709.639 | 0 | 298.570 | 411.069 |
Afvalstoffenheffing | 435.140 | 0 | 432.836 | 2.304 |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplantplicht | 21.598 | 0 | 11.250 | 10.348 |
Privatisering sportclubs | 69.567 | 75.000 | 50.185 | 94.382 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 399.798 | 53.563 | 205.835 | 247.526 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 5.000 | 25.000 | 0 | 30.000 |
LOB van Gennep | 391.460 | 300.000 | 23.300 | 668.160 |
Kunst- en cultuurfonds | 25.000 | 25.000 | 0 | 50.000 |
Subtotaal voorzieningen | 7.470.877 | 2.609.058 | 2.694.120 | 7.385.815 |
Voorziening dubieuze debiteuren | ||||
Dubieuze debiteuren (standaard) | 10.000 | 5.521 | 2.021 | 13.500 |
Dubieuze belastingdebiteuren | 49.000 | 15.000 | 50.000 | 14.000 |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 1.290.000 | 0 | 693.500 | 596.500 |
Subtotaal voorzieningen | 1.349.000 | 20.521 | 745.521 | 624.000 |
Totaal van de voorzieningen | 8.819.877 | 2.629.579 | 3.439.641 | 8.009.815 |
Totaal reserves en voorzieningen | 27.078.373 | 6.547.008 | 6.450.335 | 27.175.046 |
