Financiën | Jaarverslag 2019

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Bestuur en organisatie

-2.097.928

-1.468.769

-2.121.433

-1.737.701

-383.732

0.1

Bestuur

-2.416

2.416

601000	Raad
601010	Commissies
601020	College van B&W	-2.416	2.416
601030	Klachtenbehandeling
601040	Commissies bezwaar en beroep
601100	Griffie
601110	Accountantskosten
601120	Rekenkamercommissie
601999	Directe salariskosten taakveld 0.1

0.10

Mutaties reserves

-678.592

-811.411

-1.283.523

-733.523

-550.000

691010

Mutatie reserve P10

-678.592

-811.411

-1.283.523

-733.523

-550.000

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-738.329

-175.080

-181.282

-290.862

109.580

603000	Pachtgronden	-46.990	-28.000	-28.000	-32.292	4.292
603010	Huren, zakelijke rechten	-20.522	-20.300	-20.300	-20.148	-152
603020	Verkoop gemeentelijke gronden	-545.945		-6.000	-112.220	106.220
603030	Algemene kosten gronden
603100	Beheer overige gebouwen	-780	-780	-780		-780
603101	Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	-124.092	-126.000	-126.202	-126.202
603999	Directe salariskosten taakveld 0.3

0.4

Overhead

-681.007

-482.278

-656.628

-710.900

54.272

604000	Kabinet en representatie	-150
604020	Communicatie
604030	Externe Bestuursondersteuning
604040	Bestuursondersteuning subsidies	-28.392	-33.000	-33.000	-27.350	-5.650
604050	Ondernemingsraad
604080	Beheer basisregistraties	-1.156
604090	Poort van Gennep
604103	Project implementatie Verseon/Djuma
604200	Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1
604201	Stadhuis Markt 1	-61.168			-12.938	12.938
604210	Bureaukosten algemeen	-45
604211	Bureaukosten archief en vakliteratuur
604212	Inkoopfunctie
604213	Planning & Control
604220	Automatisering regulier				-1.300	1.300
604221	Automatisering incidenteel
604500	Personeelskosten	-586.263	-449.278	-623.628	-657.772	34.144
604501	Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1
604502	Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2	-3.833
604503	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1
604504	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2
604505	Personeelskosten organisatie ontwikkeling
604506	Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1
604507	Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2
604508	Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif
604510	Overige kosten personeel
604520	Werkkostenregeling, intermediaire kosten
604521	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel
604522	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O
604523	Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait
604524	Werkkostenregeling, nihlwaarderingen
604550	PZ Bedrijfsvoering cluster DIV/ICT
604551	PZ Inwoner cluster werk en inkomen				-11.540	11.540
604552	PZ Omgeving cluster V&H
604553	PZ Inwoner cluster burgerzaken
604554	PZ Inwoners Cluster 1
604555	PZ Inwoners Cluster 2
604560	PZ Omgeving cluster Ontwikkeling & realisatie
604561	PZ Inwoners cluster Samenleving
604562	PZ Omgeving cluster Ruimte
604563	PZ Omgeving Cluster 1
604564	PZ Omgeving Cluster 2
604570	PZ Bedrijfsvoering cluster Juridische zaken
604571	PZ Bedrijfsvoering cluster Inkoop
604572	PZ Bedrijfsvoering cluster Communicatie
604573	PZ Bedrijfsvoering cluster P&O
604574	PZ Bedrijfsvoering Cluster 1
604575	PZ Bedrijfsvoering Cluster 2
604580	PZ Management team
604581	PZ staf
604999	Directe salariskosten taakveld 0.4

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Bestuur en organisatie

8.502.052

7.945.160

9.019.975

9.298.720

-278.745

0.1

Bestuur

1.506.946

1.182.598

1.210.868

1.860.222

-649.354

601000	Raad	305.339	249.310	317.080	336.410	-19.330
601010	Commissies	3.131	6.700	6.700	2.750	3.950
601020	College van B&W	869.751	580.500	560.000	1.146.209	-586.209
601030	Klachtenbehandeling	3.424	6.500	6.500	3.529	2.971
601040	Commissies bezwaar en beroep	33.641	35.200	11.200	7.747	3.453
601100	Griffie	90.274			92.842	-92.842
601110	Accountantskosten	39.500	45.000	60.000	60.000
601120	Rekenkamercommissie	32.715	36.000	26.000	10.866	15.134
601999	Directe salariskosten taakveld 0.1	129.171	223.388	223.388	199.869	23.519

0.10

Mutaties reserves

522.112

330.904

-330.904

691010

Mutatie reserve P10

522.112

330.904

-330.904

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

197.271

184.567

185.467

217.930

-32.463

603000	Pachtgronden	7.632	2.980	5.480	5.258	222
603010	Huren, zakelijke rechten	5.386	1.630	1.630	1.710	-80
603020	Verkoop gemeentelijke gronden	29.961		2.500	14.523	-12.023
603030	Algemene kosten gronden		4.100
603100	Beheer overige gebouwen	9.474	12.696	12.696	35.570	-22.874
603101	Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	115.874	135.144	135.144	130.791	4.353
603999	Directe salariskosten taakveld 0.3	28.944	28.017	28.017	30.078	-2.061

0.4

Overhead

6.275.723

6.577.995

7.623.640

6.889.664

733.976

604000	Kabinet en representatie	20.282	18.500	18.500	18.703	-203
604020	Communicatie	36.093	41.500	67.100	37.414	29.686
604030	Externe Bestuursondersteuning	81.309	82.366	106.366	102.483	3.883
604040	Bestuursondersteuning subsidies	29.770	33.000	33.000	27.304	5.696
604050	Ondernemingsraad	2.148	1.900	1.900	5.017	-3.117
604080	Beheer basisregistraties	24.520	51.100	107.600	56.450	51.150
604090	Poort van Gennep	19.079	9.000	7.500	6.852	648
604103	Project implementatie Verseon/Djuma	76.748	25.000	33.252	19.961	13.291
604200	Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1	439.963	1.066.863	1.078.863	443.358	635.505
604201	Stadhuis Markt 1	116.858	52.180	52.080	59.364	-7.284
604210	Bureaukosten algemeen	104.524	127.500	87.500	80.377	7.123
604211	Bureaukosten archief en vakliteratuur	140.593	64.000	66.000	68.662	-2.662
604212	Inkoopfunctie	7.532	15.000	7.500	9.364	-1.864
604213	Planning & Control		12.500	39.450	38.384	1.066
604220	Automatisering regulier	879.290	967.540	1.061.524	903.397	158.127
604221	Automatisering incidenteel			134.000	72.072	61.928
604500	Personeelskosten	3.188.655	9.011.688	8.712.949	3.836.024	4.876.925
604501	Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1	13.499	36.000	16.400	11.439	4.961
604502	Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2	24.380	42.300	15.300	6.791	8.509
604503	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1	6.692	6.300	22.500	11.191	11.309
604504	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2	2.527	40.500	21.825	9.501	12.324
604505	Personeelskosten organisatie ontwikkeling	48.600		76.114	77.561	-1.447
604506	Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1			20.700	9.913	10.787
604507	Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2			16.200	13.250	2.950
604508	Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif			7.200	2.217	4.983
604510	Overige kosten personeel	4.230		22.000	21.605	395
604520	Werkkostenregeling, intermediaire kosten	4.313	5.000	300	138	162
604521	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel	8.702	5.000	5.000	4.298	702
604522	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O	336	4.000	8.700	7.714	986
604523	Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait	58.664	71.000	71.000	70.622	378
604524	Werkkostenregeling, nihlwaarderingen			3.000	2.557	443
604550	PZ Bedrijfsvoering cluster DIV/ICT	123.075
604551	PZ Inwoner cluster werk en inkomen	60.301	10.000	7.000	9.566	-2.566
604552	PZ Omgeving cluster V&H	83.948
604553	PZ Inwoner cluster burgerzaken	85.424			-39	39
604554	PZ Inwoners Cluster 1			73.500	50.575	22.925
604555	PZ Inwoners Cluster 2			142.440	149.338	-6.898
604560	PZ Omgeving cluster Ontwikkeling & realisatie	97.410
604561	PZ Inwoners cluster Samenleving	144.237
604562	PZ Omgeving cluster Ruimte	112.444	33.255	11.375	11.212	163
604563	PZ Omgeving Cluster 1	13.028
604564	PZ Omgeving Cluster 2	35.015		256.165	269.459	-13.294
604570	PZ Bedrijfsvoering cluster Juridische zaken	1.657
604571	PZ Bedrijfsvoering cluster Inkoop	29.421
604572	PZ Bedrijfsvoering cluster Communicatie	21.866
604573	PZ Bedrijfsvoering cluster P&O	111.775
604574	PZ Bedrijfsvoering Cluster 1			223.381	177.279	46.102
604575	PZ Bedrijfsvoering Cluster 2			243.453	188.291	55.162
604580	PZ Management team	3.013
604581	PZ staf	13.802
604999	Directe salariskosten taakveld 0.4		-5.254.997	-5.254.997		-5.254.997

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Herziene begroting

Rekening

Afwijking

2018

2019

Bestuur en organisatie

6.404.122

6.476.391

6.898.542

7.561.019

-662.477

0.1

Bestuur

1.506.946

1.182.598

1.210.868

1.857.805

-646.937

601000	Raad	305.339	249.310	317.080	336.410	-19.330
601010	Commissies	3.131	6.700	6.700	2.750	3.950
601020	College van B&W	869.751	580.500	560.000	1.143.792	-583.792
601030	Klachtenbehandeling	3.424	6.500	6.500	3.529	2.971
601040	Commissies bezwaar en beroep	33.641	35.200	11.200	7.747	3.453
601100	Griffie	90.274			92.842	-92.842
601110	Accountantskosten	39.500	45.000	60.000	60.000
601120	Rekenkamercommissie	32.715	36.000	26.000	10.866	15.134
601999	Directe salariskosten taakveld 0.1	129.171	223.388	223.388	199.869	23.519

0.10

Mutaties reserves

-156.480

-811.411

-1.283.523

-402.619

-880.904

691010

Mutatie reserve P10

-156.480

-811.411

-1.283.523

-402.619

-880.904

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-541.058

9.487

4.185

-72.931

77.116

603000	Pachtgronden	-39.358	-25.020	-22.520	-27.034	4.514
603010	Huren, zakelijke rechten	-15.136	-18.670	-18.670	-18.437	-233
603020	Verkoop gemeentelijke gronden	-515.984		-3.500	-97.697	94.197
603030	Algemene kosten gronden		4.100
603100	Beheer overige gebouwen	8.694	11.916	11.916	35.570	-23.654
603101	Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	-8.218	9.144	8.942	4.589	4.353
603999	Directe salariskosten taakveld 0.3	28.944	28.017	28.017	30.078	-2.061

0.4

Overhead

5.594.714

6.095.717

6.967.012

6.178.764

788.248

604000	Kabinet en representatie	20.132	18.500	18.500	18.703	-203
604020	Communicatie	36.093	41.500	67.100	37.414	29.686
604030	Externe Bestuursondersteuning	81.309	82.366	106.366	102.483	3.883
604040	Bestuursondersteuning subsidies	1.378			-46	46
604050	Ondernemingsraad	2.148	1.900	1.900	5.017	-3.117
604080	Beheer basisregistraties	23.364	51.100	107.600	56.450	51.150
604090	Poort van Gennep	19.079	9.000	7.500	6.852	648
604103	Project implementatie Verseon/Djuma	76.748	25.000	33.252	19.961	13.291
604200	Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1	439.963	1.066.863	1.078.863	443.358	635.505
604201	Stadhuis Markt 1	55.690	52.180	52.080	46.426	5.654
604210	Bureaukosten algemeen	104.479	127.500	87.500	80.377	7.123
604211	Bureaukosten archief en vakliteratuur	140.593	64.000	66.000	68.662	-2.662
604212	Inkoopfunctie	7.532	15.000	7.500	9.364	-1.864
604213	Planning & Control		12.500	39.450	38.384	1.066
604220	Automatisering regulier	879.290	967.540	1.061.524	902.097	159.427
604221	Automatisering incidenteel			134.000	72.072	61.928
604500	Personeelskosten	2.602.391	8.562.410	8.089.321	3.178.252	4.911.069
604501	Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1	13.499	36.000	16.400	11.439	4.961
604502	Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2	20.546	42.300	15.300	6.791	8.509
604503	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1	6.692	6.300	22.500	11.191	11.309
604504	Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2	2.527	40.500	21.825	9.501	12.324
604505	Personeelskosten organisatie ontwikkeling	48.600		76.114	77.561	-1.447
604506	Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1			20.700	9.913	10.787
604507	Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2			16.200	13.250	2.950
604508	Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif			7.200	2.217	4.983
604510	Overige kosten personeel	4.230		22.000	21.605	395
604520	Werkkostenregeling, intermediaire kosten	4.313	5.000	300	138	162
604521	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel	8.702	5.000	5.000	4.298	702
604522	Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O	336	4.000	8.700	7.714	986
604523	Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait	58.664	71.000	71.000	70.622	378
604524	Werkkostenregeling, nihlwaarderingen			3.000	2.557	443
604550	PZ Bedrijfsvoering cluster DIV/ICT	123.075
604551	PZ Inwoner cluster werk en inkomen	60.301	10.000	7.000	-1.974	8.974
604552	PZ Omgeving cluster V&H	83.948
604553	PZ Inwoner cluster burgerzaken	85.424			-39	39
604554	PZ Inwoners Cluster 1			73.500	50.575	22.925
604555	PZ Inwoners Cluster 2			142.440	149.338	-6.898
604560	PZ Omgeving cluster Ontwikkeling & realisatie	97.410
604561	PZ Inwoners cluster Samenleving	144.237
604562	PZ Omgeving cluster Ruimte	112.444	33.255	11.375	11.212	163
604563	PZ Omgeving Cluster 1	13.028
604564	PZ Omgeving Cluster 2	35.015		256.165	269.459	-13.294
604570	PZ Bedrijfsvoering cluster Juridische zaken	1.657
604571	PZ Bedrijfsvoering cluster Inkoop	29.421
604572	PZ Bedrijfsvoering cluster Communicatie	21.866
604573	PZ Bedrijfsvoering cluster P&O	111.775
604574	PZ Bedrijfsvoering Cluster 1			223.381	177.279	46.102
604575	PZ Bedrijfsvoering Cluster 2			243.453	188.291	55.162
604580	PZ Management team	3.013
604581	PZ staf	13.802
604999	Directe salariskosten taakveld 0.4		-5.254.997	-5.254.997		-5.254.997